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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 21 710.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 072.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 990.00 | |
BT Marchandises | | | 112 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 636 625.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 272.00 | -1 452.00 | | 61 272.00 |
DL TOTAL (I) | 79 821.00 | 18 548.00 | | 79 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 897.00 | 319 724.00 | | 178 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 713.00 | 53 296.00 | | 54 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 707.00 | 41 889.00 | | 46 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | 34 681.00 | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 254 629.00 | 183 231.00 | | 254 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 804.00 | 632 821.00 | | 556 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 625.00 | 651 369.00 | | 636 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 233.00 | | 8 275.00 | 290 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 294 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 224 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 113.00 | | 8 275.00 | 220 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 001.00 | 52 276.00 | 2 582.00 | 80 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 710.00 | 14 473.00 | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 291.00 | 37 803.00 | 2 582.00 | 58 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 478.00 | 110 250.00 | 12 227.00 | 122 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 804.00 | 556 804.00 | | 556 804.00 |