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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 238.00 | 2 742.00 | 32 496.00 | 35 238.00 |
040 Immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 219.00 | 2 742.00 | 38 477.00 | 41 219.00 |
060 Stock marchandises | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
084 Disponibilités | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
110 Total général Actif | 168 787.00 | 2 742.00 | 166 045.00 | 168 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 516.00 | 223 344.00 | | 192 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650.00 | | | 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 021.00 | 15 895.00 | | 17 021.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 16.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 288.00 | 239 256.00 | | 210 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 909.00 | 125 005.00 | | 73 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 034.00 | -30 671.00 | | -14 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 202.00 | 9 991.00 | | 28 202.00 |
242 Autres charges externes. | 67 361.00 | 89 610.00 | | 67 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | 773.00 | | 1 969.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 364.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 519.00 | 195 171.00 | | 158 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 769.00 | 44 085.00 | | 51 769.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 400.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 64.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 4 294.00 | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 254.00 | 40 165.00 | | 46 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19.00 | | | 19.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |