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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 1 342.00 | 2 058.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 707.00 | 37 732.00 | 170 974.00 | 208 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 707.00 | 37 732.00 | 170 974.00 | 208 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
060 Stock marchandises | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 382.00 | | 152 382.00 | 152 382.00 |
072 Créances – Autres | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
084 Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 111.00 | | 290 111.00 | 290 111.00 |
110 Total général Actif | 498 818.00 | 37 732.00 | 461 085.00 | 498 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90.00 | | | 90.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
222 Production stockée | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 889.00 | | | 216 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 787.00 | | | -8 787.00 |
242 Autres charges externes. | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
252 Charges sociales | -40.00 | | | -40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
294 Charges financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 707.00 | | | 208 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 707.00 | | | 208 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |