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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 375.00 | | 1 041 375.00 | 1 041 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CF Disponibilités | 148 172.00 | | 148 172.00 | 148 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 750.00 | | 1 254 750.00 | 1 254 750.00 |
CU Autres participations | 873 745.00 | | 873 745.00 | 873 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 600.00 | 100.00 | | 873 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DH Report à nouveau | 33 295.00 | -44.00 | | 33 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 046.00 | 35 094.00 | | 325 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 697.00 | 35 150.00 | | 1 233 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 3 000.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160.00 | 15 645.00 | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 053.00 | 18 645.00 | | 21 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 750.00 | 53 795.00 | | 1 254 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 024 100.00 | | 1 024 100.00 | -1 024 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 007 186.00 | | 1 041 375.00 | -1 007 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 914.00 | | 17 275.00 | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 558.00 | 65 203.00 | 150 355.00 | 215 558.00 |
VW T.V.A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |