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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 648 500.00 | | 648 500.00 | 648 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 350.00 | 18 075.00 | 32 275.00 | 50 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 756.00 | 22 207.00 | 84 549.00 | 106 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 798.00 | 40 532.00 | 767 265.00 | 807 798.00 |
BT Marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 676 670.00 | | 676 670.00 | 676 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 295.00 | | 730 295.00 | 730 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 093.00 | 40 532.00 | 1 497 561.00 | 1 538 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 513.00 | | | 319 513.00 |
DL TOTAL (I) | 419 513.00 | | | 419 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 809.00 | | | 520 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 952.00 | | | 225 952.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 048.00 | | | 1 078 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 561.00 | | | 1 497 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 401.00 | | | 416 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 807 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 20 537.00 | 99 447.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 809.00 | 88 626.00 | 344 277.00 | 520 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 047.00 | 416 401.00 | 443 724.00 | 1 078 047.00 |