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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 4 159.00 | 19 824.00 | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 589.00 | 4 213.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 150.00 | 869.00 | 100 281.00 | 101 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 934.00 | 5 616.00 | 4 204 318.00 | 4 209 934.00 |
BT Marchandises | 566 317.00 | | 566 317.00 | 566 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
BZ Autres créances | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CF Disponibilités | 857 205.00 | | 857 205.00 | 857 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 487.00 | | 1 647 487.00 | 1 647 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 421.00 | 5 616.00 | 5 851 805.00 | 5 857 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 999.00 | | | 298 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 999.00 | | | 1 198 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 825.00 | | | 3 469 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 762.00 | | | 401 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 861.00 | | | 460 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 085.00 | | | 213 085.00 |
EA Autres dettes | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 851.00 | | | 4 648 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 805.00 | | | 5 851 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 395.00 | | | 1 137 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 209 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 209 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 869.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 896.00 | 62 400.00 | 338 496.00 | 400 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 861.00 | 460 861.00 | | 460 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
UX Autres créances clients | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469 825.00 | 296 864.00 | 1 223 712.00 | 3 469 825.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 763 150.00 | | | 3 763 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 325.00 | | | 293 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 237.00 | 161 087.00 | 101 150.00 | 262 237.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 851.00 | 1 137 395.00 | 1 562 209.00 | 4 648 851.00 |