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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 449 531.00 | | 449 531.00 | 449 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 767.00 | | 454 767.00 | 454 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 767.00 | | 454 767.00 | 454 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239.00 | 72.00 | | -1 239.00 |
DL TOTAL (I) | -1 239.00 | 72.00 | | -1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 244.00 | 415 398.00 | | 407 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 543.00 | 21 700.00 | | 18 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 565.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 29 046.00 | 25 427.00 | | 29 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 005.00 | 463 090.00 | | 456 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 767.00 | 463 162.00 | | 454 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 005.00 | 463 090.00 | | 456 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436.00 | 23 468.00 | | 3 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674.00 | 23 397.00 | | 4 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 238.00 | 71.00 | | -1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 407 244.00 | 407 244.00 | | 407 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 005.00 | 456 005.00 | | 456 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | 17 980.00 | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 556.00 | 1 932.00 | | 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 2 640.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 845.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | 845.00 | | 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 554.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 111.00 | 22 552.00 | | 4 111.00 |