| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 956.00 | 40 419.00 | 536.00 | 40 956.00 |
AH Fonds commercial | 343 396.00 | | 343 396.00 | 343 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
AP Constructions | 11 095.00 | 10 198.00 | 897.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 201.00 | 98 679.00 | 41 522.00 | 140 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 613.00 | 149 296.00 | 546 317.00 | 695 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BZ Autres créances | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 639.00 | | 363 639.00 | 363 639.00 |
CF Disponibilités | 3 720 629.00 | | 3 720 629.00 | 3 720 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 139.00 | | 4 197 138.00 | 4 197 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 752.00 | 149 296.00 | 4 743 455.00 | 4 892 752.00 |
CU Autres participations | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 605.00 | 337 094.00 | | 302 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 251.00 | 365 511.00 | | 301 251.00 |
DL TOTAL (I) | 647 856.00 | 746 605.00 | | 647 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 664.00 | 54 279.00 | | 216 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 840.00 | 78 175.00 | | 77 840.00 |
EA Autres dettes | 3 702 007.00 | 4 587 613.00 | | 3 702 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 095 600.00 | 4 720 626.00 | | 4 095 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 455.00 | 5 467 230.00 | | 4 743 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 491.00 | | 1 254 491.00 | 1 254 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 491.00 | | 1 254 491.00 | 1 254 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 347.00 | 55.00 | | 54 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 347.00 | 55.00 | | 54 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 347.00 | -55.00 | | -54 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 583.00 | 142 438.00 | | 106 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 848.00 | 1 241 124.00 | | 1 256 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 597.00 | 875 613.00 | | 955 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 251.00 | 365 511.00 | | 301 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 914.00 | 14 382.00 | | 134 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 632.00 | 6 787.00 | | 33 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 282.00 | 7 594.00 | | 101 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 586.00 | 112 870.00 | 715.00 | 113 586.00 |