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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AP Constructions | 36 617.00 | 9 289.00 | 27 328.00 | 36 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 553.00 | 19 669.00 | 2 884.00 | 22 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 936.00 | 76 863.00 | 17 073.00 | 93 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 141.00 | 106 331.00 | 48 810.00 | 155 141.00 |
BT Marchandises | 292 253.00 | | 292 253.00 | 292 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 077.00 | 1 884.00 | 96 193.00 | 98 077.00 |
BZ Autres créances | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
CF Disponibilités | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 067.00 | 1 884.00 | 645 183.00 | 647 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 208.00 | 108 215.00 | 693 993.00 | 802 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 845.00 | | | 266 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 294 343.00 | | | 294 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 541.00 | | | 374 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 650.00 | | | 399 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 993.00 | | | 693 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 650.00 | | | 399 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 409.00 | | 19 740.00 | 108 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 899.00 | | 19 740.00 | 107 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 541.00 | 1.00 | | 374 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 5.00 | | 24 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 4.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 975.00 | 5.00 | | 145 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 975.00 | 5.00 | | 145 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 600.00 | | | 399 600.00 |