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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 313.00 | 258.00 | 5 572.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 72 775.00 | 10 086.00 | 62 688.00 | 72 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 870.00 | 105 954.00 | 52 916.00 | 158 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 998.00 | 184 891.00 | 258 107.00 | 442 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 978.00 | 306 245.00 | 492 733.00 | 798 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 124.00 | 21 535.00 | 1 373 589.00 | 1 395 124.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 163.00 | | 200 163.00 | 200 163.00 |
CF Disponibilités | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 612.00 | 21 535.00 | 1 735 077.00 | 1 756 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 591.00 | 327 780.00 | 2 227 810.00 | 2 555 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 679 743.00 | | | 679 743.00 |
DH Report à nouveau | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 175.00 | | | 1 387 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 488.00 | | | 304 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 389.00 | | | 327 389.00 |
EA Autres dettes | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 862.00 | | | 837 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 810.00 | | | 2 227 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 545.00 | | | 734 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 616.00 | | 241 905.00 | 643 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 900.00 | 77 643.00 | 798 978.00 | 8 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 77 643.00 | 674 644.00 | 8 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 282.00 | | 241 905.00 | 519 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 021.00 | 93 229.00 | 51 005.00 | 264 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 970.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 678.00 | 92 258.00 | 51 005.00 | 259 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 094.00 | 13 369.00 | 12 928.00 | 21 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 094.00 | 13 369.00 | 12 928.00 | 21 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 094.00 | 16 141.00 | 12 928.00 | 21 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 141.00 | 12 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 488.00 | 304 488.00 | | 304 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 451.00 | 1 360 451.00 | | 1 360 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 661.00 | 54 970.00 | 101 691.00 | 156 661.00 |
VI Groupe et associés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 553.00 | 1 375 931.00 | 40 622.00 | 1 416 553.00 |
VW T.V.A. | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 236.00 | 734 545.00 | 101 691.00 | 836 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
ST Autres comptes | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
YT Sous‐traitance | 531 988.00 | | | 531 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 702.00 | | | 713 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 389.00 | | | 509 389.00 |
ZE Dividendes | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 994.00 | | | 951 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |