| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
AN Terrains | 1 280.00 | 689.00 | 591.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 218 969.00 | 166 910.00 | 52 059.00 | 218 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 443.00 | 184 454.00 | 66 989.00 | 251 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 046.00 | 383 865.00 | 237 180.00 | 621 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 433.00 | 1 313.00 | 192 120.00 | 193 433.00 |
BZ Autres créances | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CF Disponibilités | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 766.00 | 1 313.00 | 343 453.00 | 344 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 811.00 | 385 178.00 | 580 634.00 | 965 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 331 303.00 | 291 711.00 | | 331 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 214.00 | 39 593.00 | | 37 214.00 |
DL TOTAL (I) | 385 617.00 | 348 403.00 | | 385 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 116.00 | 62 578.00 | | 66 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 040.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 59 593.00 | | 48 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 007.00 | 85 888.00 | | 71 007.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 1 523.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 017.00 | 210 622.00 | | 195 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 634.00 | 559 025.00 | | 580 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 805.00 | 177 079.00 | | 152 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 749.00 | | 48 202.00 | 612 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 906.00 | 621 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 906.00 | 503 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 337.00 | | 48 073.00 | 495 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 129.00 | 3 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 757.00 | 29 505.00 | 31 397.00 | 385 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 757.00 | 29 505.00 | 31 397.00 | 385 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | | 3 061.00 | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374.00 | | 3 061.00 | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | | 3 061.00 | 4 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 190 101.00 | 190 101.00 | | 190 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 053.00 | 23 842.00 | 42 211.00 | 66 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 682.00 | 269 682.00 | | 269 682.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 017.00 | 152 805.00 | 42 211.00 | 195 017.00 |