| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 310.00 | 259 090.00 | 238 220.00 | 497 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 389.00 | 60 894.00 | 69 495.00 | 130 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 776.00 | 322 001.00 | 770 775.00 | 1 092 776.00 |
BT Marchandises | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 259.00 | | 391 259.00 | 391 259.00 |
BZ Autres créances | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
CF Disponibilités | 242 119.00 | | 242 119.00 | 242 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 057.00 | | 1 000 057.00 | 1 000 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 833.00 | 322 001.00 | 1 770 832.00 | 2 092 833.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 650.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | 765.00 | | 5 590.00 |
DH Report à nouveau | 546 804.00 | 639 154.00 | | 546 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | 4 825.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 653 316.00 | 652 394.00 | | 653 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 262.00 | 498 215.00 | | 888 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 030.00 | 494 673.00 | | 201 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 938.00 | 189 004.00 | | 27 938.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 1 169.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 517.00 | 1 232 224.00 | | 1 117 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 832.00 | 1 884 618.00 | | 1 770 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 407.00 | | 1 082 407.00 | 1 082 407.00 |
FG Production vendue services | 568 091.00 | 4 923.00 | 573 014.00 | 568 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 498.00 | 4 923.00 | 1 655 421.00 | 1 650 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 817.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 703.00 | 4 329.00 | | 11 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | 4 329.00 | | 11 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 132.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 669.00 | 1 671.00 | | 22 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 826.00 | 1 803.00 | | 22 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 123.00 | 2 526.00 | | -11 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 12 506.00 | | 10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 532.00 | 3 086 232.00 | | 1 673 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 610.00 | 3 081 407.00 | | 1 672 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922.00 | 4 825.00 | | 922.00 |