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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 752.00 | 341.00 | 2 093.00 |
040 Immobilisations financières | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 897.00 | 1 752.00 | 86 145.00 | 87 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
110 Total général Actif | 193 384.00 | 1 752.00 | 191 632.00 | 193 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 485.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170.00 | | | 170.00 |