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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 744.00 | 97 777.00 | 220 967.00 | 318 744.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 039.00 | 97 777.00 | 326 262.00 | 424 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
072 Créances – Autres | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
084 Disponibilités | 257 145.00 | | 257 145.00 | 257 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 507.00 | | 281 507.00 | 281 507.00 |
110 Total général Actif | 705 547.00 | 97 777.00 | 607 770.00 | 705 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 528.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 847.00 | | | 405 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |