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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 398.00 | 20 582.00 | 1 816.00 | 22 398.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 398.00 | 20 582.00 | 94 816.00 | 115 398.00 |
060 Stock marchandises | 146 505.00 | 4 649.00 | 141 856.00 | 146 505.00 |
072 Créances – Autres | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
084 Disponibilités | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 435.00 | 4 649.00 | 249 786.00 | 254 435.00 |
110 Total général Actif | 369 833.00 | 25 231.00 | 344 602.00 | 369 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 814.00 | | | 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 814.00 | | | 814.00 |