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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261.00 | 4 662.00 | 599.00 | 5 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | 11 424.00 | 2 743.00 | 14 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 427.00 | 16 085.00 | 3 342.00 | 19 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BZ Autres créances | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CF Disponibilités | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 881.00 | 16 085.00 | 111 796.00 | 127 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 858.00 | 17 084.00 | | 13 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | 7 674.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 17 432.00 | 25 858.00 | | 17 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 226.00 | 21 889.00 | | 20 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 919.00 | 5 250.00 | | 16 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 16 442.00 | | 22 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 880.00 | 31 709.00 | | 33 880.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 364.00 | 75 291.00 | | 94 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 796.00 | 101 149.00 | | 111 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 364.00 | 75 291.00 | | 94 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 467.00 | | 207 467.00 | 207 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 467.00 | | 207 467.00 | 207 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 788.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 833.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -833.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 1 362.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 360.00 | 324 887.00 | | 211 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 886.00 | 317 213.00 | | 208 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474.00 | 7 674.00 | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 605.00 | | 637.00 | 22 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 21 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 21 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | | 637.00 | 22 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707.00 | 3 841.00 | 1 463.00 | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 707.00 | 3 841.00 | 1 463.00 | 13 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VI Groupe et associés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |