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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AP Constructions | 579 638.00 | 442 767.00 | 136 871.00 | 579 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 036.00 | 82 294.00 | 1 742.00 | 84 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 982.00 | 527 956.00 | 139 026.00 | 666 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 718.00 | 11 748.00 | 277 971.00 | 289 718.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 517 275.00 | | 517 275.00 | 517 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 218.00 | 11 748.00 | 833 470.00 | 845 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 200.00 | 539 704.00 | 972 496.00 | 1 512 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | | -16 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100.00 | 22 131.00 | | -2 100.00 |
DL TOTAL (I) | -2 100.00 | 5 471.00 | | -2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 965.00 | 853 414.00 | | 839 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 194 315.00 | | 77 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 818.00 | 48 750.00 | | 28 818.00 |
EA Autres dettes | 28 398.00 | 25 073.00 | | 28 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 278 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 596.00 | 1 399 940.00 | | 974 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 496.00 | 1 405 411.00 | | 972 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 596.00 | 1 399 940.00 | | 974 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 286.00 | 490.00 | 590 776.00 | 590 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 286.00 | 490.00 | 590 776.00 | 590 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 897.00 | 192 193.00 | | 594 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 997.00 | 170 062.00 | | 596 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100.00 | 22 131.00 | | -2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 982.00 | | | 666 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 674.00 | | | 663 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 944.00 | 2 012.00 | | 525 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 049.00 | 2 012.00 | | 523 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 328.00 | 2 096.00 | 3 676.00 | 13 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 328.00 | 2 096.00 | 3 676.00 | 13 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 328.00 | 2 096.00 | 3 676.00 | 13 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | 3 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 286 969.00 | 286 969.00 | | 286 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VI Groupe et associés | 839 965.00 | 839 965.00 | | 839 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 356.00 | 327 942.00 | 414.00 | 328 356.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 596.00 | 974 596.00 | | 974 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 5 541.00 | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 513.00 | 17 510.00 | | 15 513.00 |
ST Autres comptes | 470 932.00 | 50 914.00 | | 470 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 978.00 | 2 390.00 | | 3 978.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 743.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 676.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 523.00 | 6 217.00 | | 6 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 682.00 | 93 496.00 | | 60 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 754.00 | 8 080.00 | | 43 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 143.00 | 71 557.00 | | 491 143.00 |