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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 037.00 | 22 850.00 | 14 187.00 | 37 037.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 907.00 | 22 850.00 | 15 057.00 | 37 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
072 Créances – Autres | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
084 Disponibilités | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
110 Total général Actif | 214 981.00 | 22 850.00 | 192 132.00 | 214 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84.00 | 566.00 | | 84.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 744.00 | 375 823.00 | | 493 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 3 942.00 | 3 889.00 | | 3 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 769.00 | 381 111.00 | | 497 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 575.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 551.00 | 139 818.00 | | 191 551.00 |
242 Autres charges externes. | 117 338.00 | 101 769.00 | | 117 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 071.00 | 15 730.00 | | 14 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 323.00 | 93 967.00 | | 114 323.00 |
252 Charges sociales | 36 520.00 | 18 756.00 | | 36 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 015.00 | 5 958.00 | | 6 015.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 820.00 | 376 020.00 | | 479 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 949.00 | 5 091.00 | | 17 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 2 907.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 890.00 | 824.00 | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 856.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 681.00 | 3 319.00 | | 23 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |