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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 381 560.00 | | 381 560.00 | 381 560.00 |
AP Constructions | 89 182.00 | 80 179.00 | 9 002.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 3 620.00 | 2 929.00 | 6 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 834.00 | 88 574.00 | 396 260.00 | 484 834.00 |
BT Marchandises | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 280 330.00 | | 280 330.00 | 280 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 767.00 | | 511 767.00 | 511 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 601.00 | 88 574.00 | 908 027.00 | 996 601.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 397 409.00 | 292 907.00 | | 397 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 979.00 | 104 502.00 | | 104 979.00 |
DL TOTAL (I) | 507 889.00 | 402 909.00 | | 507 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 463.00 | 79 453.00 | | 54 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 556.00 | 225 389.00 | | 210 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 471.00 | 12 367.00 | | 83 471.00 |
EA Autres dettes | 51 247.00 | 69 723.00 | | 51 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 139.00 | 387 333.00 | | 400 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 027.00 | 790 242.00 | | 908 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 834.00 | | | 484 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 335.00 | | | 386 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 698.00 | 8 876.00 | | 79 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 75.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 998.00 | 8 800.00 | | 74 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 463.00 | 29 416.00 | 25 047.00 | 54 463.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 299.00 | 37 550.00 | 2 749.00 | 40 299.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 138.00 | 375 091.00 | 25 047.00 | 400 138.00 |