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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 578.00 | 12 985.00 | 2 593.00 | 15 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 095.00 | 12 985.00 | 4 528 110.00 | 4 541 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 683 828.00 | | 683 828.00 | 683 828.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 324.00 | | 707 324.00 | 707 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 418.00 | 12 985.00 | 5 235 434.00 | 5 248 418.00 |
CU Autres participations | 4 490 517.00 | | 4 490 517.00 | 4 490 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 760.00 | 1 411 760.00 | | 1 411 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 580.00 | 370 580.00 | | 370 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 049.00 | 35 410.00 | | 47 049.00 |
DG Autres réserves | 505 264.00 | 414 397.00 | | 505 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 070.00 | 232 797.00 | | 272 070.00 |
DK Provisions réglementées | 61 080.00 | 47 240.00 | | 61 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 803.00 | 2 512 184.00 | | 2 667 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 416.00 | 1 408 985.00 | | 2 014 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 118.00 | 566.00 | | 485 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 29 095.00 | | 35 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | 199 325.00 | | 23 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 768.00 | 9 158.00 | | 8 768.00 |
EA Autres dettes | | 45 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 567 630.00 | 1 693 119.00 | | 2 567 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 434.00 | 4 205 303.00 | | 5 235 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 118.00 | | | 485 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 574.00 | | 712 574.00 | 712 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 574.00 | | 712 574.00 | 712 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 102.00 | 1 193.00 | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 1 807.00 | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 839.00 | 12 066.00 | | 13 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | 12 066.00 | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 079.00 | -10 259.00 | | -15 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 545.00 | -13 115.00 | | -28 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 833.00 | 921 956.00 | | 1 202 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 762.00 | 689 159.00 | | 930 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 070.00 | 232 797.00 | | 272 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 226.00 | | 891 530.00 | 3 661 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 525 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 661.00 | 4 541 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 061.00 | 15 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 570.00 | | 2 068.00 | 24 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636 655.00 | | 889 462.00 | 3 636 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 5 034.00 | 12 985.00 | 13 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | 5 034.00 | 12 985.00 | 13 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 240.00 | 13 839.00 | | 47 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 240.00 | 13 839.00 | | 47 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VC Groupe et associés | 670 411.00 | 670 411.00 | | 670 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 828.00 | 250 828.00 | | 250 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 588.00 | 484 323.00 | 1 020 986.00 | 1 763 588.00 |
VI Groupe et associés | 485 118.00 | 485 118.00 | | 485 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 555.00 | | | 360 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 899.00 | 704 899.00 | 5 000.00 | 709 899.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 630.00 | 1 288 365.00 | 1 020 986.00 | 2 567 630.00 |