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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
DH Report à nouveau | 19 471.00 | 33 855.00 | | 19 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 879.00 | 4 615.00 | | -5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 25 295.00 | 50 174.00 | | 25 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 836.00 | 24 081.00 | | 16 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 414.00 | 44 901.00 | | 64 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 438.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 1 067.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 363.00 | 70 486.00 | | 85 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 657.00 | 120 660.00 | | 110 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 751.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 751.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 751.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 815.00 | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218.00 | 7 666.00 | | 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097.00 | 3 050.00 | | 6 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 879.00 | 4 615.00 | | -5 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 836.00 | 7 390.00 | 9 447.00 | 16 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 363.00 | 75 916.00 | 9 447.00 | 85 363.00 |