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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 292.00 | 38 588.00 | 148 704.00 | 187 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 545.00 | 31 560.00 | 181 986.00 | 213 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 937.00 | 70 147.00 | 332 790.00 | 402 937.00 |
BT Marchandises | 94 273.00 | | 94 273.00 | 94 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 113.00 | | 207 113.00 | 207 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 050.00 | 70 147.00 | 539 903.00 | 610 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 710.00 | | | -7 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 482.00 | | | -24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 850.00 | | | 292 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 370.00 | | | 418 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 903.00 | | | 539 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 614.00 | 49 662.00 | 1 129.00 | 21 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 614.00 | 49 662.00 | 1 129.00 | 21 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 850.00 | 51 732.00 | 210 061.00 | 292 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 696.00 | 21 596.00 | 2 100.00 | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 370.00 | 177 252.00 | 210 061.00 | 418 370.00 |