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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 334.00 | 13 497.00 | 55 837.00 | 69 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 639.00 | 29 286.00 | 45 353.00 | 74 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 367.00 | 83 953.00 | 84 414.00 | 168 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 840.00 | 126 736.00 | 187 104.00 | 313 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 684.00 | | 276 684.00 | 276 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 524.00 | 126 736.00 | 463 788.00 | 590 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 757.00 | 127 220.00 | | 199 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 126.00 | 72 537.00 | | 102 126.00 |
DL TOTAL (I) | 307 383.00 | 205 257.00 | | 307 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 266.00 | 149 604.00 | | 104 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 58 597.00 | | 19 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 33 680.00 | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 203.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 405.00 | 242 085.00 | | 156 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 788.00 | 447 342.00 | | 463 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 076.00 | | 9 764.00 | 304 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 576.00 | | 9 764.00 | 302 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 390.00 | 51 346.00 | | 75 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 390.00 | 51 346.00 | | 75 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 266.00 | 45 534.00 | 58 732.00 | 104 266.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 405.00 | 97 673.00 | 58 732.00 | 156 405.00 |