| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 5 055.00 | 7 838.00 | 12 893.00 |
040 Immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 777.00 | 5 055.00 | 12 722.00 | 17 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
060 Stock marchandises | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
072 Créances – Autres | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
110 Total général Actif | 112 190.00 | 5 055.00 | 107 135.00 | 112 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 135.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 474.00 | | | 272 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
224 Production immobilisée | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
230 Autres produits | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
242 Autres charges externes. | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
252 Charges sociales | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 450.00 | | | 281 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 541.00 | | | 12 541.00 |