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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 268.00 | 1 101.00 | 1 369.00 |
AP Constructions | 72 068.00 | 3 501.00 | 68 567.00 | 72 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 181.00 | 45 625.00 | 146 556.00 | 192 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 518.00 | 86 242.00 | 131 276.00 | 217 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
AX Avances et acomptes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 136.00 | 135 635.00 | 347 501.00 | 483 136.00 |
BN En cours de production de biens | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 144.00 | | 396 144.00 | 396 144.00 |
BZ Autres créances | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CF Disponibilités | 332 746.00 | | 332 746.00 | 332 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 619.00 | | 869 619.00 | 869 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 756.00 | 135 635.00 | 1 217 120.00 | 1 352 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 404.00 | | | 359 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 940.00 | | | 377 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 774 527.00 | | | 774 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
EA Autres dettes | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 593.00 | | | 442 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 120.00 | | | 1 217 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 593.00 | | | 442 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 079.00 | | 210 764.00 | 310 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 708.00 | | 483 136.00 | 37 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 708.00 | | 481 767.00 | 37 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 079.00 | | 209 395.00 | 310 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 784.00 | 53 850.00 | | 81 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 784.00 | 53 583.00 | | 81 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
UX Autres créances clients | 396 144.00 | 396 144.00 | | 396 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VC Groupe et associés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VI Groupe et associés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 712.00 | 456 712.00 | | 456 712.00 |
VW T.V.A. | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 593.00 | 442 593.00 | | 442 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |