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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 258.00 | 134 223.00 | 218 036.00 | 352 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 256.00 | 32 423.00 | 26 832.00 | 59 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 514.00 | 166 646.00 | 244 868.00 | 411 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CF Disponibilités | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 808.00 | 166 646.00 | 310 161.00 | 476 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 999.00 | | | -45 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 803.00 | | | -46 803.00 |
DL TOTAL (I) | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 161.00 | | | 310 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 548.00 | | 48 966.00 | 362 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 548.00 | | 48 966.00 | 362 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 354.00 | 59 293.00 | | 107 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 354.00 | 59 293.00 | | 107 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
VI Groupe et associés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
ST Autres comptes | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |