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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
AH Fonds commercial | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 415.00 | 27 865.00 | 77 549.00 | 105 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 540.00 | 28 630.00 | 120 910.00 | 149 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 681.00 | 56 495.00 | 277 185.00 | 333 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CF Disponibilités | 195 945.00 | | 195 945.00 | 195 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 982.00 | | 213 982.00 | 213 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 663.00 | 56 495.00 | 491 167.00 | 547 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DH Report à nouveau | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 671.00 | 64 466.00 | | 43 671.00 |
DL TOTAL (I) | 198 637.00 | 154 966.00 | | 198 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 488.00 | 257 331.00 | | 227 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 45 664.00 | | 19 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 27 013.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 530.00 | 330 240.00 | | 292 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 167.00 | 485 206.00 | | 491 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 752.00 | | 247 752.00 | 247 752.00 |
FD Production vendue biens | 390 965.00 | | 390 965.00 | 390 965.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 716.00 | | 638 716.00 | 638 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | 144.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 144.00 | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 458.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 458.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | -314.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 815.00 | 488 433.00 | | 662 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 144.00 | 423 967.00 | | 619 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 671.00 | 64 466.00 | | 43 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 384.00 | | 4 297.00 | 329 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 658.00 | | 4 297.00 | 250 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 763.00 | 32 732.00 | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | 32 732.00 | | 23 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 488.00 | 29 106.00 | 119 066.00 | 227 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 530.00 | 94 148.00 | 119 066.00 | 292 530.00 |