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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 3 856.00 | 5 351.00 | 9 207.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 847.00 | 3 856.00 | 46 991.00 | 50 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
110 Total général Actif | 61 903.00 | 3 856.00 | 58 046.00 | 61 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 971.00 | 52 911.00 | | 50 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 39 966.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 1 780.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 992.00 | 94 656.00 | | 50 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 406.00 | 22 240.00 | | 18 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 810.00 | -3 683.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 18 664.00 | 24 773.00 | | 18 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 810.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 376.00 | 5 083.00 | | 6 376.00 |
252 Charges sociales | 2 404.00 | 1 914.00 | | 2 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 2 095.00 | | 1 761.00 |
262 Autres charges | 2 041.00 | 782.00 | | 2 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 638.00 | 54 013.00 | | 51 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -645.00 | 40 643.00 | | -645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -645.00 | 40 541.00 | | -645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807.00 | | | 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 164.00 | | | 4 164.00 |