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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 988.00 | 2 652.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 501.00 | 499.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 940.00 | 11 712.00 | 51 228.00 | 62 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 530.00 | 13 201.00 | 156 329.00 | 169 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BT Marchandises | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
BZ Autres créances | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CF Disponibilités | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 855.00 | | 149 855.00 | 149 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 385.00 | 13 201.00 | 306 184.00 | 319 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 433.00 | | | -20 433.00 |
DL TOTAL (I) | -433.00 | | | -433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 938.00 | | | 157 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 618.00 | | | 306 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 184.00 | | | 306 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
FD Production vendue biens | 138 024.00 | | 138 024.00 | 138 024.00 |
FG Production vendue services | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 064.00 | | 191 064.00 | 191 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 001.00 | | | 212 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 433.00 | | | -20 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 530.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 201.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VB T. V. A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 938.00 | 25 307.00 | 132 630.00 | 157 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 067.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 591.00 | 81 791.00 | 1 800.00 | 83 591.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 535.00 | 111 904.00 | 132 630.00 | 244 535.00 |