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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 924.00 | | 326 924.00 | 326 924.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 137.00 | 13 204.00 | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 36 342.00 | 15 204.00 | | 36 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 926.00 | 306 215.00 | | 283 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 080.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 582.00 | 307 295.00 | | 290 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 924.00 | 322 500.00 | | 326 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807.00 | 11 740.00 | | 3 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 137.00 | 13 204.00 | | 21 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 544.00 | | | 309 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | 300 000.00 | 9 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 544.00 | | 300 000.00 | 9 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 544.00 | | | 309 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 919.00 | 33 626.00 | 136 484.00 | 283 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 574.00 | 40 282.00 | 136 484.00 | 290 574.00 |