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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 350.00 | 7 129.00 | 28 221.00 | 35 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 909.00 | 1 648.00 | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 324.00 | 23 461.00 | 79 863.00 | 103 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 742.00 | 31 852.00 | 187 889.00 | 219 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 872.00 | 63 352.00 | 320 520.00 | 383 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BT Marchandises | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 492.00 | 63 352.00 | 609 140.00 | 672 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 315.00 | 157 664.00 | | 72 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 375.00 | | | -172 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | 6 223.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | -152 375.00 | | | -152 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 691.00 | | | 510 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 643.00 | | | 149 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 515.00 | | | 761 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 140.00 | | | 609 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 707.00 | | | 314 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 043.00 | | 911 043.00 | 911 043.00 |
FD Production vendue biens | 505 029.00 | | 505 029.00 | 505 029.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 580.00 | | 911 580.00 | 911 580.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | 3 537.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 3 537.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 3 537.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 982.00 | | | 920 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 358.00 | | | 1 093 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 375.00 | | | -172 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 616.00 | | 21 180.00 | 288 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 306 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 284 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 616.00 | | 21 180.00 | 266 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 945.00 | 23 368.00 | 3 450.00 | 177 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 945.00 | 23 368.00 | 3 450.00 | 177 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 691.00 | 63 882.00 | 311 508.00 | 510 691.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 515.00 | 314 707.00 | 311 508.00 | 761 515.00 |