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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 676.00 | | 532 676.00 | 532 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 983.00 | | 4 147 983.00 | 4 147 983.00 |
CF Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 159.00 | | 4 155 159.00 | 4 155 159.00 |
CU Autres participations | 3 615 307.00 | | 3 615 307.00 | 3 615 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 049.00 | | | 541 049.00 |
DK Provisions réglementées | 806.00 | | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 855.00 | | | 4 091 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 159.00 | | | 4 155 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 476.00 | | | 549 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 049.00 | | | 541 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 147 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147 983.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 676.00 | 532 676.00 | | 532 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 676.00 | 532 676.00 | | 532 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |