| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
110 Total général Actif | 1 234 757.00 | | 1 234 757.00 | 1 234 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 214 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 234 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 958.00 | 24 751.00 | 2 207.00 | 26 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 973.00 | 40 694.00 | 100 279.00 | 140 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 420.00 | 125 579.00 | 209 842.00 | 335 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 047.00 | 191 023.00 | 336 024.00 | 527 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
BP En cours de production de services | 135 540.00 | | 135 540.00 | 135 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 641.00 | 720.00 | 246 921.00 | 247 641.00 |
BZ Autres créances | 352 740.00 | | 352 740.00 | 352 740.00 |
CF Disponibilités | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 039.00 | 720.00 | 873 319.00 | 874 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 085.00 | 191 743.00 | 1 209 342.00 | 1 401 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
252 Charges sociales | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 090.00 | 109 637.00 | | 170 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 234.00 | 100 453.00 | | 231 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 498.00 | 8 097.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 411 322.00 | 223 687.00 | | 411 322.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 469.00 | 275 588.00 | | 228 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 975.00 | | 3 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 730.00 | 223 270.00 | | 220 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 051.00 | 242 272.00 | | 309 051.00 |
EA Autres dettes | 9 632.00 | 11 184.00 | | 9 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 020.00 | 753 289.00 | | 778 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 342.00 | 976 976.00 | | 1 209 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 448.00 | 524 876.00 | | 607 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 309.00 | | 1 807 309.00 | 1 807 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 309.00 | | 1 807 309.00 | 1 807 309.00 |
FM Production stockée | | | 75 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 384.00 | 1 434.00 | | 9 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 314.00 | 61 849.00 | | 25 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 355.00 | 3 599.00 | | 16 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 670.00 | 65 447.00 | | 41 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 29.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 574.00 | 29.00 | | 13 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 096.00 | 65 419.00 | | 28 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 651.00 | 26 085.00 | | 75 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 857.00 | 1 533 684.00 | | 1 939 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 624.00 | 1 433 231.00 | | 1 708 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 234.00 | 100 453.00 | | 231 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 110.00 | 38 331.00 | | 45 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 518.00 | | 218 325.00 | 339 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 14 296.00 | 527 047.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 14 296.00 | 476 393.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 258.00 | | 700.00 | 26 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 760.00 | | 217 429.00 | 289 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 196.00 | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 882.00 | 62 294.00 | 1 153.00 | 129 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 943.00 | 3 808.00 | | 20 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 940.00 | 58 486.00 | 1 153.00 | 108 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | 720.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | 720.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | 20 720.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 720.00 | 1 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 730.00 | 220 730.00 | | 220 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 245 913.00 | 245 913.00 | | 245 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VC Groupe et associés | 313 950.00 | 313 950.00 | | 313 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 413.00 | 57 841.00 | 170 572.00 | 228 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 164.00 | 637 986.00 | 13 178.00 | 651 164.00 |
VW T.V.A. | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 387.00 | 600 815.00 | 170 572.00 | 771 387.00 |