| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 5 798.00 | 3 452.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 063.00 | 5 798.00 | 56 264.00 | 62 063.00 |
BT Marchandises | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 277 576.00 | | 277 576.00 | 277 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 608.00 | | 329 608.00 | 329 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 670.00 | 5 798.00 | 385 872.00 | 391 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DL TOTAL (I) | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EA Autres dettes | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 227.00 | | | 289 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 872.00 | | | 385 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 582.00 | 65.00 | 2 316.00 | 68 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 62 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 9 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 835.00 | | 2 316.00 | 15 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | 65.00 | | 7 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 232.00 | 1 467.00 | 8 900.00 | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 1 467.00 | 8 900.00 | 13 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 356.00 | 36 748.00 | 108 608.00 | 145 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 678.00 | 35 600.00 | 7 078.00 | 42 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 227.00 | 180 619.00 | 108 608.00 | 289 227.00 |