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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 138.00 | 37.00 | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 13 419.00 | 13 297.00 | 122.00 | 13 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 789.00 | 34 999.00 | 10 791.00 | 45 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 908.00 | 41 098.00 | 3 810.00 | 44 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 274.00 | 91 532.00 | 37 743.00 | 129 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BT Marchandises | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 521.00 | 61 074.00 | 74 447.00 | 135 521.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 089.00 | 61 074.00 | 315 015.00 | 376 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 363.00 | 152 606.00 | 352 758.00 | 505 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 79 332.00 | 75 984.00 | | 79 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 683.00 | 3 349.00 | | 20 683.00 |
DL TOTAL (I) | 109 915.00 | 89 232.00 | | 109 915.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 926.00 | 60 096.00 | | 53 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 493.00 | 49 811.00 | | 43 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 646.00 | 4 101.00 | | 38 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 59 459.00 | | 52 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 344.00 | 63 338.00 | | 48 344.00 |
EA Autres dettes | | 7 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 842.00 | 244 636.00 | | 236 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 758.00 | 333 868.00 | | 352 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 942.00 | 190 824.00 | | 197 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 184.00 | | 1 597.00 | 136 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 129 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 104 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 029.00 | | 1 594.00 | 111 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 3.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 748.00 | 9 569.00 | 7 785.00 | 89 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 150.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 760.00 | 9 419.00 | 7 785.00 | 87 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 811.00 | 14 911.00 | 38 901.00 | 53 811.00 |
VI Groupe et associés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 037.00 | 71 306.00 | 72 731.00 | 144 037.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 196.00 | 159 296.00 | 38 901.00 | 198 196.00 |