| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | 52 200.00 | 34 800.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 745.00 | 59 466.00 | 48 279.00 | 107 745.00 |
BT Marchandises | 381 511.00 | | 381 511.00 | 381 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | 520 528.00 | | 520 528.00 | 520 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 485.00 | | 1 050 485.00 | 1 050 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 230.00 | 59 466.00 | 1 098 764.00 | 1 158 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 700 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 150.00 | 7 640.00 | | 3 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 620.00 | 35 509.00 | | 212 620.00 |
DL TOTAL (I) | 964 570.00 | 751 950.00 | | 964 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 344.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 13 392.00 | | 28 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 484.00 | 30 436.00 | | 102 484.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 22 941.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 194.00 | 67 114.00 | | 134 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 764.00 | 819 063.00 | | 1 098 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 194.00 | 67 114.00 | | 134 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 344.00 | | 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 332.00 | | 22.00 | 111 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 107 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 609.00 | 7 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | | 22.00 | 13 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 245.00 | 130.00 | 3 608.00 | 54 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 130.00 | 3 608.00 | 10 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 126 072.00 | 126 072.00 | | 126 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 194.00 | 134 194.00 | | 134 194.00 |