| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 235.00 | 2 755.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 404.00 | 146 638.00 | 11 766.00 | 158 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | 759.00 | 10 277.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 540.00 | 147 632.00 | 305 908.00 | 453 540.00 |
BT Marchandises | 244 192.00 | | 244 192.00 | 244 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BZ Autres créances | 360 098.00 | | 360 098.00 | 360 098.00 |
CF Disponibilités | 204 983.00 | | 204 983.00 | 204 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 702.00 | | 837 702.00 | 837 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 242.00 | 147 632.00 | 1 143 610.00 | 1 291 242.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
DL TOTAL (I) | 136 341.00 | | | 136 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 799.00 | | | 594 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 686.00 | | | 203 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 269.00 | | | 1 007 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 610.00 | | | 1 143 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 852.00 | | | 495 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 677.00 | | 11 507.00 | 451 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 644.00 | 453 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 644.00 | 158 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 600.00 | | 2 990.00 | 279 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 842.00 | | 5 207.00 | 162 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 3 310.00 | 9 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 208.00 | 3 309.00 | 9 644.00 | 153 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 208.00 | 3 074.00 | 9 644.00 | 153 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 294.00 | | 536.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 536.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | | 536.00 | 1 294.00 |
UG ‐ Financières | | | 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 686.00 | 203 686.00 | | 203 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VC Groupe et associés | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 273.00 | 82 856.00 | 277 314.00 | 594 273.00 |
VI Groupe et associés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 563.00 | 388 527.00 | 11 035.00 | 399 563.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 269.00 | 495 852.00 | 277 314.00 | 1 007 269.00 |