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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 681.00 | 55 121.00 | 43 560.00 | 98 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 068.00 | 55 121.00 | 44 947.00 | 100 068.00 |
060 Stock marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
072 Créances – Autres | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 067.00 | | 165 067.00 | 165 067.00 |
084 Disponibilités | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 400.00 | | 476 400.00 | 476 400.00 |
110 Total général Actif | 576 468.00 | 55 121.00 | 521 346.00 | 576 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 280 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 720.00 | | | 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70.00 | | | 70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 280 868.00 | | | 280 868.00 |