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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 473.00 | 77 757.00 | 30 717.00 | 108 473.00 |
040 Immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 678.00 | 86 357.00 | 154 321.00 | 240 678.00 |
060 Stock marchandises | 111 163.00 | | 111 163.00 | 111 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
084 Disponibilités | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 992.00 | | 163 992.00 | 163 992.00 |
110 Total général Actif | 404 670.00 | 86 357.00 | 318 313.00 | 404 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 181 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 273.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -36 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 870.00 | 425 971.00 | | 376 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134.00 | | | 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | 10 809.00 | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 988.00 | 436 780.00 | | 420 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 054.00 | 208 993.00 | | 246 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 309.00 | 81 367.00 | | -26 309.00 |
242 Autres charges externes. | 100 930.00 | 156 319.00 | | 100 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 5 374.00 | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 964.00 | 38 494.00 | | 39 964.00 |
252 Charges sociales | 6 068.00 | 6 658.00 | | 6 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | 4 521.00 | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 3 765.00 | 5 224.00 | | 3 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 550.00 | 506 950.00 | | 377 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 438.00 | -70 169.00 | | 43 438.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 018.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 138.00 | -69 995.00 | | 43 138.00 |