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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 918.00 | 286 698.00 | 107 221.00 | 393 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 285.00 | 265 908.00 | 95 377.00 | 361 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 760.00 | 552 606.00 | 291 154.00 | 843 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CF Disponibilités | 247 851.00 | | 247 851.00 | 247 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 326.00 | | 341 326.00 | 341 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 086.00 | 552 606.00 | 632 480.00 | 1 185 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 568.00 | 294 029.00 | | 308 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 101.00 | 14 540.00 | | -17 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 458.00 | 129 124.00 | | 93 458.00 |
DL TOTAL (I) | 439 924.00 | 492 692.00 | | 439 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 242.00 | 79 015.00 | | 62 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 15 386.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 232.00 | 56 381.00 | | 83 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | 47 956.00 | | 42 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 555.00 | 198 738.00 | | 192 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 480.00 | 691 430.00 | | 632 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 507.00 | | 2 253.00 | 841 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 950.00 | | 2 253.00 | 752 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 520.00 | 80 087.00 | | 472 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 520.00 | 80 087.00 | | 472 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 195.00 | 17 122.00 | 25 412.00 | 62 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 555.00 | 147 482.00 | 25 412.00 | 192 555.00 |