| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 901.00 | 225 901.00 | | 225 901.00 |
AN Terrains | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
AP Constructions | 1 210 562.00 | 1 068 579.00 | 141 983.00 | 1 210 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047 295.00 | 6 637 287.00 | 410 008.00 | 7 047 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 497.00 | 583 772.00 | 217 725.00 | 801 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
BF Prêts | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 610 964.00 | 8 765 465.00 | 845 500.00 | 9 610 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 667.00 | | 483 667.00 | 483 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 804.00 | 3 335.00 | 1 115 469.00 | 1 118 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 129.00 | 36 348.00 | -5 219.00 | 31 129.00 |
BZ Autres créances | 609 244.00 | | 609 244.00 | 609 244.00 |
CF Disponibilités | 133 660.00 | | 133 660.00 | 133 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 581.00 | 39 683.00 | 2 371 898.00 | 2 411 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 545.00 | 8 805 148.00 | 3 217 398.00 | 12 022 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 925.00 | 249 925.00 | | 249 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 819 303.00 | 2 100 000.00 | | 819 303.00 |
DG Autres réserves | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 204.00 | -1 280 697.00 | | -728 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 390.00 | 1 858 594.00 | | 1 130 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 1 350.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 413.00 | 995 693.00 | | 800 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 139.00 | 1 327 026.00 | | 1 087 139.00 |
EA Autres dettes | 198 224.00 | 210 478.00 | | 198 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 008.00 | 2 534 547.00 | | 2 087 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 398.00 | 4 453 141.00 | | 3 217 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 528 923.00 | 5 265.00 | 6 534 188.00 | 6 528 923.00 |
FG Production vendue services | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 486.00 | 5 265.00 | 6 558 751.00 | 6 553 486.00 |
FM Production stockée | | | 111 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 710.00 | 871 470.00 | | 1 267 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 078.00 | 871 470.00 | | 1 312 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 058.00 | 27 173.00 | | 101 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 591.00 | 619 357.00 | | 1 266 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367 649.00 | 646 530.00 | | 1 367 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 571.00 | 224 940.00 | | -55 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 741.00 | | | -70 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052 519.00 | 8 306 631.00 | | 8 052 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 724.00 | 9 587 328.00 | | 8 780 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 204.00 | -1 280 697.00 | | -728 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 206 420.00 | | 370 246.00 | 11 206 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 306.00 | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 322.00 | 1 788 381.00 | 9 610 962.00 | 177 322.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 322.00 | 1 772 075.00 | 9 125 560.00 | 177 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 901.00 | | | 225 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710 812.00 | | 364 146.00 | 10 710 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 782.00 | | 6 100.00 | 19 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170 472.00 | 360 515.00 | 765 524.00 | 9 170 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 480.00 | 421.00 | | 225 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695 067.00 | 360 094.00 | 765 524.00 | 8 695 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 413.00 | 633 696.00 | 166 717.00 | 800 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 022.00 | 297 022.00 | | 297 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 225.00 | 386 330.00 | 204 895.00 | 591 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 223.00 | 123 115.00 | 75 108.00 | 198 223.00 |
UP Prêts | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 118.00 | 624.00 | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 750.00 | 53 620.00 | 108 130.00 | 161 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 118.00 | 327 115.00 | | 327 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 572.00 | 676 572.00 | | 676 572.00 |
VW T.V.A. | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 006.00 | 1 531 532.00 | 555 474.00 | 2 087 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |