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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 467.00 | 33 391.00 | 19 076.00 | 52 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 496.00 | 18 463.00 | 1 033.00 | 19 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 163.00 | 51 854.00 | 24 309.00 | 76 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 388.00 | | 1 085 388.00 | 1 085 388.00 |
BZ Autres créances | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CF Disponibilités | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 582.00 | | 1 236 582.00 | 1 236 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 744.00 | 51 854.00 | 1 260 890.00 | 1 312 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 746.00 | 161 783.00 | | 195 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 032.00 | 33 962.00 | | -19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 177 814.00 | 196 846.00 | | 177 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 83.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 602.00 | 12 761.00 | | 300 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 668.00 | 10 412.00 | | 53 668.00 |
EA Autres dettes | 727 085.00 | 142 596.00 | | 727 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 076.00 | 165 852.00 | | 1 083 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 890.00 | 362 698.00 | | 1 260 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 076.00 | 165 852.00 | | 1 083 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 236.00 | 9 618.00 | | 42 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 236.00 | 9 618.00 | | 42 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 602.00 | 300 602.00 | | 300 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 807.00 | 728 807.00 | | 728 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118 491.00 | 1 118 491.00 | | 1 118 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 691.00 | 1 118 491.00 | 4 200.00 | 1 122 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 076.00 | 1 083 076.00 | | 1 083 076.00 |