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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 758.00 | 30 817.00 | 139 941.00 | 170 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 758.00 | 30 817.00 | 141 941.00 | 172 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
110 Total général Actif | 210 410.00 | 30 817.00 | 179 593.00 | 210 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 944.00 | | | 944.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 862.00 | | | 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
252 Charges sociales | 992.00 | | | 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 112.00 | | | -26 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 630.00 | | | -22 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |