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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 720.00 | 1 316.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 116.00 | 20 744.00 | 45 371.00 | 66 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 007.00 | 22 465.00 | 49 542.00 | 72 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 261 928.00 | | 261 928.00 | 261 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 289.00 | | 441 289.00 | 441 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 297.00 | 22 465.00 | 490 831.00 | 513 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
DL TOTAL (I) | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 774.00 | | | 298 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 831.00 | | | 490 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 162.00 | | 26 846.00 | 45 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 308.00 | | 26 846.00 | 41 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727.00 | 12 736.00 | | 9 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | 12 738.00 | | 8 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 147 754.00 | 147 754.00 | | 147 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 862.00 | 169 508.00 | 1 354.00 | 170 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 921.00 | 147 278.00 | | 239 921.00 |