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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 203.00 | 360.00 | 563.00 |
AH Fonds commercial | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 829.00 | 41 799.00 | 98 030.00 | 139 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 405.00 | 21 371.00 | 159 034.00 | 180 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 585.00 | 66 531.00 | 337 054.00 | 403 585.00 |
BT Marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 503.00 | 66 531.00 | 381 972.00 | 448 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 322.00 | 34 366.00 | | 20 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 789.00 | -14 044.00 | | -95 789.00 |
DL TOTAL (I) | -73 266.00 | 22 522.00 | | -73 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 415.00 | 229 135.00 | | 273 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | 65 000.00 | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 11 605.00 | | 31 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 148.00 | 2 653.00 | | 66 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 238.00 | 308 394.00 | | 455 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 972.00 | 330 916.00 | | 381 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 565.00 | 153 572.00 | | 283 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 374.00 | | 209 113.00 | 236 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 902.00 | 403 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 902.00 | 320 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 023.00 | | 209 113.00 | 153 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339.00 | 43 192.00 | | 23 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 188.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 166.00 | 43 004.00 | | 20 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 415.00 | 101 741.00 | 148 814.00 | 273 415.00 |
VI Groupe et associés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 238.00 | 283 564.00 | 148 814.00 | 455 238.00 |