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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 685.00 | 5 126.00 | 4 559.00 | 9 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 3 449.00 | 294.00 | 3 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 573.00 | 8 575.00 | 4 998.00 | 13 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 379.00 | 8 575.00 | 66 803.00 | 75 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 182.00 | 18 925.00 | | 22 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | 10 257.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 25 394.00 | 30 282.00 | | 25 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | 83.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 249.00 | 28 781.00 | | 27 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 3 411.00 | | 3 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 12 750.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 6 650.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 409.00 | 52 914.00 | | 41 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 803.00 | 83 196.00 | | 66 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 761.00 | 25 722.00 | | 15 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 746.00 | | 179 746.00 | 179 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 746.00 | | 179 746.00 | 179 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 1 321.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 004.00 | 230 878.00 | | 182 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 892.00 | 220 621.00 | | 179 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112.00 | 10 257.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 928.00 | | 145.00 | 17 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 13 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 13 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 2 460.00 | 4 500.00 | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 2 460.00 | 4 500.00 | 10 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 249.00 | 1 602.00 | 25 647.00 | 27 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 170.00 | 14 523.00 | 25 647.00 | 40 170.00 |