| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 3 206.00 | 2 513.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 839.00 | 15 715.00 | 20 124.00 | 35 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 958.00 | 18 921.00 | 47 037.00 | 65 958.00 |
BT Marchandises | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 886.00 | 18 921.00 | 186 965.00 | 205 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 910.00 | 68 492.00 | | 100 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | 32 418.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 128 764.00 | 117 410.00 | | 128 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | 10 447.00 | | 3 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 466.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 21 387.00 | | 26 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 968.00 | 13 272.00 | | 27 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 200.00 | 45 572.00 | | 58 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 965.00 | 162 983.00 | | 186 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 200.00 | 45 572.00 | | 58 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 576.00 | | 284 576.00 | 284 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 576.00 | | 284 576.00 | 284 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 747.00 | 212 892.00 | | 286 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 393.00 | 180 473.00 | | 275 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | 32 418.00 | | 11 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 358.00 | | 5 600.00 | 60 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 958.00 | | 5 600.00 | 35 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 721.00 | 6 200.00 | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 721.00 | 6 200.00 | | 12 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |