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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 585.00 | 5 615.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 044.00 | 133 098.00 | 673 947.00 | 807 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 226.00 | 133 683.00 | 738 543.00 | 872 226.00 |
BT Marchandises | 3 237 610.00 | | 3 237 610.00 | 3 237 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 228.00 | | 3 764 228.00 | 3 764 228.00 |
BZ Autres créances | 1 253 304.00 | | 1 253 304.00 | 1 253 304.00 |
CF Disponibilités | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686 855.00 | | 8 686 855.00 | 8 686 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 081.00 | 133 683.00 | 9 425 399.00 | 9 559 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 242 087.00 | | | 242 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 247.00 | | | 1 855 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 834.00 | | | 2 146 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 342.00 | | | 1 690 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366 606.00 | | | 1 366 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 662.00 | | | 2 590 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 103.00 | | | 987 103.00 |
EA Autres dettes | 643 585.00 | | | 643 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 278 565.00 | | | 7 278 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 399.00 | | | 9 425 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 709 102.00 | | | 6 709 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 274.00 | | | 940 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 517 102.00 | 1 594 500.00 | 99 111 602.00 | 97 517 102.00 |
FG Production vendue services | 1 433 461.00 | 21 296.00 | 1 454 757.00 | 1 433 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 950 563.00 | 1 615 796.00 | 100 566 359.00 | 98 950 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 586 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 382 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 025 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 592.00 | | | -38 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 681.00 | | | 647 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 611 659.00 | | | 100 611 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 756 412.00 | | | 98 756 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 247.00 | | | 1 855 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 133.00 | 95 550.00 | | 38 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 133.00 | 94 965.00 | | 38 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 662.00 | 2 590 662.00 | | 2 590 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 103.00 | 987 103.00 | | 987 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 585.00 | 643 585.00 | | 643 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690 342.00 | 1 120 879.00 | 569 463.00 | 1 690 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131 060.00 | 5 131 060.00 | | 5 131 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 036.00 | 5 131 060.00 | 52 975.00 | 5 184 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 959.00 | 5 342 496.00 | 569 463.00 | 5 911 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 060.00 | | | 190 060.00 |
ST Autres comptes | 1 054 315.00 | | | 1 054 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 101.00 | | | 204 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315 037.00 | | | 1 315 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 974 882.00 | | | 3 974 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 326 240.00 | | | 3 326 240.00 |
ZE Dividendes | 708 750.00 | | | 708 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 763 512.00 | | | 2 763 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |