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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 708.00 | 22 363.00 | 19 345.00 | 41 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 924.00 | 101 270.00 | 139 654.00 | 240 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 632.00 | 123 633.00 | 159 000.00 | 282 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BN En cours de production de biens | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 960.00 | | 197 960.00 | 197 960.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 182.00 | | 310 182.00 | 310 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 815.00 | 123 633.00 | 469 182.00 | 592 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 97 522.00 | 70 651.00 | | 97 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 785.00 | 48 372.00 | | 9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 112 027.00 | 123 741.00 | | 112 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 277.00 | 127 053.00 | | 147 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 140.00 | | 1 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 424.00 | 1 164.00 | | 50 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 46 151.00 | | 68 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 487.00 | 72 059.00 | | 88 487.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 105.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 155.00 | 247 673.00 | | 357 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 182.00 | 371 414.00 | | 469 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 582.00 | 149 932.00 | | 248 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 109.00 | | 82 920.00 | 127 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 205 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 205 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 609.00 | | 82 920.00 | 126 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 648.00 | 37 992.00 | 1 597.00 | 39 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 648.00 | 37 992.00 | 1 597.00 | 39 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 053.00 | 29 312.00 | 97 741.00 | 127 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
VW T.V.A. | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 509.00 | 148 768.00 | 97 741.00 | 246 509.00 |