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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286.00 | 1 733.00 | 5 553.00 | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 730.00 | 15 665.00 | 18 065.00 | 33 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 292.00 | 17 398.00 | 25 894.00 | 43 292.00 |
BT Marchandises | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 437.00 | | 156 437.00 | 156 437.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 193 024.00 | | 193 024.00 | 193 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 850.00 | | 443 850.00 | 443 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 142.00 | 17 398.00 | 469 744.00 | 487 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 271.00 | | | 242 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
DL TOTAL (I) | 348 062.00 | | | 348 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 682.00 | | | 121 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 744.00 | | | 469 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 263.00 | | 1 104 263.00 | 1 104 263.00 |
FG Production vendue services | 463 998.00 | | 463 998.00 | 463 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 261.00 | | 1 568 261.00 | 1 568 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 773.00 | | | 1 570 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 982.00 | | | 1 465 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 045.00 | 17 398.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 17 398.00 | | 17 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | 29 425.00 | | 29 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 561.00 | 159 285.00 | 2 276.00 | 161 561.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
YT Sous‐traitance | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |